Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu

Fon Pay Fiyatı
₺1,10133
05 Eylül 2024
Yılbaşından Bugüne Getiri
% +9,66
05 Eylül 2024
Günlük Getiri
% +0,14
05 Eylül 2024
Kuruluştan Bugüne Getiri
% +9,66
05 Eylül 2024
Özet Bilgiler
Fon Stratejisi

Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu, size düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kısa vadeli, likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile mevduat, ters repo gibi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar dahil edilir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

% 40

BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

% 20

BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

% 20

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

% 20

Alım Satım Esasları

TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00 – 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. 

Asgari fon katılma payı ahm adedi, 50.000 adettir. Fon katilma payı alım talimatimn tutar olarak verilmesi durumunda, ilgili asgari pay adedine tekabül eden tutar dikkate alınır.  

Alım Satım Yerleri

Purchase and Sale Principles (TEFAS): On the days when the BIST Debt Securities Market is open, the participation share purchase orders to be given by the investors between 09:00 and 13:30 are executed through the Turkish Electronic Fund Trading Platform (TEFAS) over the unit share price valid for that day.

Tüm detaylar için (Fon İzahnamesi)
Fon Tanıtım Tablosu
05 Eylül 2024
1
  • Kodu CFO
  • Fon Pay Fiyatı ₺1,10133
  • Toplam Değeri ₺3.955.722.883,55
  • Kuruluş Tarihi 05 Haziran 2024
  • Yönetim Ücreti (Yıllık) % 0,30
  • Türü Para Piyasası Fonu
  • ISIN TRYROTP00547
Fon Performansı
05 Eylül 2024
Varlık Dağılımı
Varlık Dağılım Grafiği ( % )
02 Ağustos 2024
Performans
CFO Performans Tablosu
Getiri Günlük Haftalık Aylık Kuruluştan İtibaren
Fon Pay Fiyatı % +0,14 % +0,43 % +3,50 % +9,66

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Rota Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Rota Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.

Fon Hakkında Bilgi Edinin
Fon Dokümanları
Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu İzahnamesi
Yatırımcı Bilgi Formu_Haziran 2024_CFO
Yatırımcı Bilgi Formu_270624_CFO
Portföy Dağılım Raporu_Haziran 2024_CFO
Fon Tanıtım Kartı (CFO)
20240628 CFO Portföy Performans Raporu
CFO TEMMUZ 2024

Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu İzahnamesi

Yatırımcı Bilgi Formu_Haziran 2024_CFO

Yatırımcı Bilgi Formu_270624_CFO

Portföy Dağılım Raporu_Haziran 2024_CFO

Fon Tanıtım Kartı (CFO)

20240628 CFO Portföy Performans Raporu

CFO TEMMUZ 2024